績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.15% | 2.12% | 0.93% | 2.09% | 6.70% | 7.73% | 14.38% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 7.62% | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 2.22% | 2.80% | 2.45% | 8.33% | 17.09% | 11.05% | 22.28% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 50% | 41% | 65% | 44% | 75% | 79% | 86% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 127.0281 | 0.3534 | 0.28% |
| 2025/04/02 | 126.6747 | 0.1705 | 0.13% |
| 2025/04/01 | 126.5042 | -0.0182 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 126.5224 | 0.1064 | 0.08% |
| 2025/03/30 | 126.4160 | 0.3320 | 0.26% |
| 2025/03/27 | 126.0840 | 0.2283 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 125.8557 | -0.2310 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 126.0867 | 0.0956 | 0.08% |
| 2025/03/24 | 125.9911 | -0.2527 | -0.20% |
| 2025/03/23 | 126.2438 | -0.3542 | -0.28% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師